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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9)

Irlanda

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 72,08M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B120J742

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00008FK9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P00008FK9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,690	12,770	0,080
Bonos	77,110	77,600	0,490
Convertibles	0,400	0,400	0,000
Otros	9,800	9,800	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,373	13,421
Precio/Valor contable	0,750	2,382
Precio/Ventas	0,441	1,520
Precio/Flujo de caja	6,220	7,826
Rendimiento del dividendo	6,346	4,465
Crecimiento ganancias a 5 años	4,382	11,223

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	42,701	34,865
Corporativo	34,407	55,302
Efectivo	12,659	20,542
Derivado	0,033	19,846

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	10,38	100,670	-0,17%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	10,01	100,069	-0,03%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	9,80	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	8,02	99,260	-0,05%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	5,05	85,550	-0,43%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	4,04	98,000	-0,33%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,53	100,450	-0,09%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	2,12	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1,99	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1,79	-	-

Principales fondos de bonos de Russell Investments Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Russell Investments Global Bond FuC	1,25B	4,12	-3,02	1,48
Russell Investments Global Bond FEH	1,25B	0,27	-3,79	-0,04
Russell Investments Global High YiA	478,76M	5,44	-0,03	3,03
Russell Investments Euro Fixed IncB	72,08M	3,73	-2,76	0,54

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español a 2 años	2,388	-0,022	-0,91%
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