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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9)

Irlanda

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 82,76M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B120J742

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00008FK9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P00008FK9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,880	2,960	0,080
Bonos	91,740	91,790	0,050
Convertibles	0,390	0,390	0,000
Otros	4,980	4,980	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,373	13,043
Precio/Valor contable	0,750	2,296
Precio/Ventas	0,441	1,600
Precio/Flujo de caja	6,220	8,021
Rendimiento del dividendo	6,346	3,696
Crecimiento ganancias a 5 años	4,382	11,236

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	57,810	56,928
Gobierno	33,935	30,486
Efectivo	2,861	18,023
Derivado	0,019	19,715

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11,22	87,190	0,00%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9,76	100,130	+0,01%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	8,26	103,770	+0,23%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	4,98	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,46	101,460	0,00%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,21	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,45	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2,31	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1,92	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1,76	-	-

Principales fondos de bonos de Russell Investments Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Russell Investments Global Bond FuC	1,31B	-0,58	-2,84	1,96
Russell Investments Global Bond FEH	1,31B	2,89	-3,12	0,38
Russell Investments Global Bond Fun	1,31B	2,57	-2,66	1,67
Russell Investments Global High YiA	497,46M	5,59	-0,05	2,76
Russell Investments Euro Fixed IncB	82,76M	-1,69	-4,26	0,74

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español a 2 años	2,248	-0,032	-1,40%
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