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Russell Investments Strategic Income Pool Series B (0P0000UZX6)

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 294,88M

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Russell Investments Canada Limited

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000UZX6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Russell Investments Global High Income Bond Pool S (0P0000UZX6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Russell Investments Global High Income Bond Pool S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,810	10,300	1,490
Acciones	0,190	0,190	0,000
Bonos	87,190	87,380	0,190
Convertibles	0,390	0,390	0,000
Preferentes	0,730	0,730	0,000
Otros	2,680	2,680	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,035	12,813
Precio/Valor contable	0,575	1,176
Precio/Ventas	1,576	0,964
Precio/Flujo de caja	-	6,098
Rendimiento del dividendo	4,175	3,286
Crecimiento ganancias a 5 años	15,939	10,393

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	100,000

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 848

Número de posiciones en corto: 38

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bills 4.43%	-	2,53	-	-
Venture 33 Clo Limited & Llc 7.19751%	-	1,22	-	-
Real Alloy Holding, Llc	-	0,85	-	-
United States Treasury Bills 4.2%	-	0,68	-	-
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 5.2192%	-	0,56	-	-
SMB Private Education Loan Trust 2017-B 3.5%	-	0,55	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.75%	XS2747598444	0,53	-	-
Specialty Steel Holdco, Inc.	-	0,53	-	-
Vodafone Group PLC 7%	-	0,50	-	-
WIND RIVER CLO LTD 7.41751%	-	0,49	-	-

Principales fondos de bonos de Russell Investments Canada Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Russell Invst Fixed Income F CAD	2,43B	4,29	-0,72	1,89
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr E CAD	294,88M	5,28	0,61	2,29
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr F CAD	294,88M	5,93	1,22	2,91
Russell Invst Incm Ess Sr F	237,95M	8,98	1,72	3,65
Russell Invst Incm Ess Sr F6 CAD	237,95M	9,00	1,75	3,68

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Cacao EE.UU.	11.007,00	+20,00	+0,18%

español a 10 años	3,066	+0,016	+0,52%
español a 2 años	2,176	-0,017	-0,78%
Prima de riesgo España	59,2	+0,4	+0,68%
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