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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,82 | 1,82 | 0,00 |
Bonos | 98,18 | 98,18 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 98,26 | 93,48 |
Efectivo | 1,74 | 2,11 |
Número de posiciones en largo: 3,280
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 5.2644% | - | 0,69 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.329% | - | 0,69 | - | - | |
TEXAS MUN GAS ACQUISITION & SUPPLY CORP II GAS SUPPLY REV 0.768% | - | 0,63 | - | - | |
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV 2.85% | - | 0,46 | - | - | |
ILLINOIS FIN AUTH REV 4.25% | - | 0,46 | - | - | |
INDIANA FIN AUTH HOSP REV 5% | - | 0,45 | - | - | |
NEW YORK N Y 5.25% | - | 0,40 | - | - | |
SALES TAX SECURITIZATION CORP ILL 5.5% | - | 0,40 | - | - | |
PUERTO RICO COMWLTH 5.625% | - | 0,39 | - | - | |
EAST BATON ROUGE PARISH LA INC INDL DEV BRD REV 0.18% | - | 0,36 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Tax-Managed US Large Cap S | 6,13B | 6,12 | 6,41 | 10,77 | ||
Russell Tax-Managed International E | 2,62B | 1,43 | -1,10 | - | ||
Russell US Strategic Equity S | 2,43B | 6,05 | 4,98 | 10,64 | ||
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap | 1,17B | -0,28 | -1,21 | 6,93 | ||
Russell Global Equity S | 867,79M | 4,96 | 5,12 | 8,92 |
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