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Russell Investments Tax-exempt High Yield Bond Fund Class S (RTHSX)

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20/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,59B

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Russell

Clase de activo: Bono

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Posiciones en RTHSX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Russell Tax Exempt High Yield Bond S (RTHSX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Russell Tax Exempt High Yield Bond S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,90	3,90	0,00
Bonos	96,10	96,10	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,93	11,77
Precio/Valor contable	3,29	15,59
Precio/Ventas	0,33	0,79
Precio/Flujo de caja	3,94	5,32
Rendimiento del dividendo	1,96	1,44
Crecimiento ganancias a 5 años	-	8,73

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Municipal	96,06	93,84
Efectivo	3,90	4,51
Corporativo	0,03	0,60

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 2,747

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5%	-	1,43	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 5.709%	-	1,00	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 5%	-	0,93	-	-
NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIBERTY REV 5%	-	0,61	-	-
PUERTO RICO COMWLTH AQUEDUCT & SWR AUTH REV 5%	-	0,58	-	-
NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 3.43%	-	0,53	-	-
NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV 4%	-	0,49	-	-
LOUISIANA PUB FACS AUTH REV 5%	-	0,48	-	-
FLORIDA DEV FIN CORP REV 12%	-	0,48	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.784%	-	0,48	-	-

Principales fondos de bonos de Russell

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Russell Strategic Bond S	1,39B	2,56	-2,89	1,39
Russell Investment Grade Bond S	616,23M	3,19	-2,78	1,36
Russell Global Opportunistic CredS	343,57M	7,71	2,24	3,40
Russell Strategic Bond Y	273,93M	1,76	-2,79	1,54
Russell Short Duration Bond Y	207,5M	4,98	1,31	1,96

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español a 2 años	2,189	-0,028	-1,26%
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