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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,340 | 28,210 | 19,870 |
Acciones | 36,890 | 36,890 | 0,000 |
Bonos | 47,920 | 50,610 | 2,690 |
Convertibles | 0,560 | 0,560 | 0,000 |
Preferentes | 0,270 | 0,270 | 0,000 |
Otros | 6,010 | 6,090 | 0,080 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,759 | 16,001 |
Precio/Valor contable | 2,231 | 2,313 |
Precio/Ventas | 1,249 | 1,626 |
Precio/Flujo de caja | 9,718 | 9,652 |
Rendimiento del dividendo | 2,595 | 2,603 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,339 | 10,550 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 23,720 | 14,469 |
Tecnología | 19,290 | 20,514 |
Salud | 17,850 | 12,645 |
Industria | 7,750 | 11,646 |
Consumo cíclico | 7,470 | 11,103 |
Servicios de comunicación | 6,880 | 7,101 |
Bienes de consumo | 6,670 | 7,793 |
Materias primas | 4,060 | 6,174 |
Energía | 3,450 | 4,130 |
Suministros | 1,730 | 3,815 |
Bienes raíces | 1,150 | 3,913 |
Número de posiciones en largo: 25
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
DJE - Zins & Dividende XP EUR | LU0553171439 | 12,13 | 196,860 | +0,03% | |
DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR) | LU1714355366 | 6,36 | - | - | |
JPM Global Income C (acc) EUR | LU0782316961 | 6,07 | - | - | |
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond I EUR ND | LU1882453159 | 5,09 | 23,490 | -0,30% | |
DC Value One IT | DE000A0YAX64 | 5,03 | 272,970 | -0,14% | |
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR | LU1908247130 | 4,99 | - | - | |
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securiti | DE000A2T5DZ1 | 4,97 | 30,11 | -0,13% | |
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS 2C - EUR he | IE00BL58LL31 | 4,95 | 31,46 | +0,17% | |
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc | LU1670707873 | 4,66 | - | - | |
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS | IE00BYZTVT56 | 4,64 | 4,62 | +0,11% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Metzler Premium Aktien Global A | 1,41B | 5,20 | 5,04 | 5,18 | ||
Metzler Premium Aktien Global B | 1,41B | 5,23 | 5,41 | 5,65 | ||
Metzler Premium Aktien Global C | 1,41B | 5,28 | 5,94 | 6,18 | ||
Metzler Wachstum International | 625,55M | -24,13 | 8,21 | 9,60 | ||
RWS-Aktienfonds | 201,22M | -17,57 | 4,09 | 4,76 |
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