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Rydex High Yield Strategy Fund Class A (0P00008AAM)

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22/01 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,44M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Rydex Funds

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00008AAM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rydex High Yield Strategy Fund Class A (0P00008AAM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rydex High Yield Strategy Fund Class A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	80,410	80,590	0,180
Acciones	0,010	0,010	0,000
Bonos	11,440	11,560	0,120
Otros	8,140	8,300	0,160

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,623	12,968
Precio/Valor contable	1,621	1,984
Precio/Ventas	0,716	1,436
Precio/Flujo de caja	2,161	7,089
Rendimiento del dividendo	3,417	3,825
Crecimiento ganancias a 5 años	12,133	13,162

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	74,936	5,602
Gobierno	12,710	3,656
Titulizado	2,463	4,829
Corporativo	1,616	85,536
Derivado	0,007	5,591

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal Home Loan Banks 4.68%	-	10,34	-	-
Federal Home Loan Banks 4.84%	-	6,48	-	-
United States Treasury Notes 4.733%	-	6,48	-	-
Federal Home Loan Banks 4.96%	-	4,86	-	-
Federal Home Loan Banks 4.88%	-	4,86	-	-
Federal Home Loan Banks 4.69%	-	4,83	-	-
Federal Farm Credit Banks 5.5%	-	3,24	-	-
United States Treasury Bills 4.7%	-	3,23	-	-
Guggenheim Strategy III	-	3,22	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.15%	-	2,59	-	-

Principales fondos de bonos de Rydex Funds

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Rydex High Yield Strategy H		28,78M	5,67	2,03	3,44
	Rydex Variable Strengthening Dollar		4,28M	21,01	12,30	4,68

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español a 10 años	3,170	+0,027	+0,86%
español a 2 años	2,387	-0,007	-0,29%
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