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Rydex Nasdaq-100® Fund Class A (0P000037OH)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 112,93M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Rydex Funds

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000037OH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rydex NASDAQ-100 Fund Class A (0P000037OH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rydex NASDAQ-100 Fund Class A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,930	1,930	0,000
Acciones	96,280	96,300	0,020
Bonos	0,920	0,920	0,000
Otros	0,870	1,280	0,410

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25,425	28,140
Precio/Valor contable	6,511	7,336
Precio/Ventas	4,948	4,791
Precio/Flujo de caja	17,756	19,312
Rendimiento del dividendo	0,886	0,681
Crecimiento ganancias a 5 años	15,215	15,490

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	51,190	40,624
Servicios de comunicación	16,420	11,945
Consumo cíclico	12,990	13,982
Bienes de consumo	5,920	3,464
Salud	5,890	11,123
Industria	3,400	7,141
Materias primas	1,450	1,702
Suministros	1,400	1,156
Energía	0,600	1,397
Servicios financieros	0,540	9,381
Bienes raíces	0,200	1,445

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 112

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Apple	US0378331005	8,50	225.88	+0.92%
NVIDIA	US67066G1040	8,06	145.20	-1.27%
Microsoft	US5949181045	7,47	443.18	-0.68%
Broadcom	US11135F1012	5,03	237,46	-1,43%
Meta Platforms	US30303M1027	4,88	627.24	+0.60%
Amazon.com	US0231351067	4,84	234,22	-0,34%
Tesla	US88160R1014	2,99	414.50	-0.15%
Alphabet A	US02079K3059	2,48	198,79	+0,21%
Costco	US22160K1051	2,48	937,06	-0,81%
Alphabet C	US02079K1079	2,39	200,44	+0,21%

Principales fondos de acciones de Rydex Funds

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,73B	24,40	8,34	17,01
Rydex S&P 500 H	187,26M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	116,28M	41,90	6,11	28,15
Rydex Variable NASDAQ 100	134M	23,91	7,73	16,48
Rydex Electronics Investor	85,86M	16,45	7,04	20,28

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español a 2 años	2,397	+0,003	+0,13%
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