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Rydex Nova Fund Investor Class (RYNVX)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 275,42M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Rydex Funds

Clase de activo: Otros

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Posiciones en RYNVX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rydex Nova Inv (RYNVX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rydex Nova Inv incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14,81	14,93	0,12
Acciones	90,76	90,76	0,00
Bonos	4,25	4,25	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,56	20,80
Precio/Valor contable	4,34	4,04
Precio/Ventas	2,88	3,12
Precio/Flujo de caja	15,59	13,74
Rendimiento del dividendo	1,42	1,68
Crecimiento ganancias a 5 años	11,84	13,17

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	32,97	27,39
Servicios financieros	12,49	20,25
Salud	11,62	12,72
Consumo cíclico	10,28	25,71
Servicios de comunicación	8,87	10,40
Industria	7,58	14,80
Bienes de consumo	5,87	15,84
Energía	3,31	14,82
Suministros	2,67	1,76
Bienes raíces	2,34	8,97
Materias primas	2,00	9,13

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 517

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Apple	US0378331005	6,56	229.98	+0.75%
Microsoft	US5949181045	5,92	429,03	+1,05%
NVIDIA	US67066G1040	5,53	137.71	+3.10%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	3,47	-	-
Amazon.com	US0231351067	3,22	225.94	+2.39%
Guggenheim Strategy II	-	2,63	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,31	612,77	+0,24%
Guggenheim Strategy III	-	2,17	-	-
United States Treasury Bills 4.63%	-	1,86	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,80	196,00	+1,60%

Principales fondos de otros activos de Rydex Funds

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy H	834M	41,89	6,53	28,19
Rydex S&P 500 2x Strategy H	261,8M	50,33	12,91	19,22
Rydex Inverse Government Lg Bd Stra	15,87M	10,06	19,59	0,33

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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