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Rydex Variable Nasdaq-100® (0P00003CU0)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 134,19M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Rydex Funds

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00003CU0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rydex Variable NASDAQ-100 (0P00003CU0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rydex Variable NASDAQ-100 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,820	4,820	0,000
Acciones	83,310	83,310	0,000
Bonos	5,480	5,480	0,000
Otros	6,390	7,010	0,620

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26,091	28,140
Precio/Valor contable	6,776	7,336
Precio/Ventas	5,063	4,791
Precio/Flujo de caja	18,198	19,312
Rendimiento del dividendo	0,861	0,681
Crecimiento ganancias a 5 años	15,123	15,490

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	51,680	40,624
Servicios de comunicación	15,820	11,945
Consumo cíclico	12,970	13,982
Bienes de consumo	6,070	3,464
Salud	6,050	11,123
Industria	3,350	7,141
Materias primas	1,500	1,702
Suministros	1,400	1,156
Servicios financieros	0,530	9,381
Energía	0,440	1,397
Bienes raíces	0,200	1,445

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 112

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Apple	US0378331005	7,50	222,80	+0,07%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7,41	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7,01	-	-
Microsoft	US5949181045	6,77	441,10	+2,94%
NVIDIA	US67066G1040	6,31	145,98	+3,65%
Broadcom	US11135F1012	4,37	242,44	+0,89%
Meta Platforms	US30303M1027	4,21	626,72	+1,66%
Amazon.com	US0231351067	4,14	234.37	+1.59%
Tesla	US88160R1014	2,68	419,60	-1,05%
Costco	US22160K1051	2,15	941,81	-0,62%

Principales fondos de acciones de Rydex Funds

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,76B	24,40	8,34	17,01
Rydex S&P 500 H	165,27M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	96,53M	41,90	6,11	28,15
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	112,57M	23,67	8,32	16,38
Rydex Electronics Investor	84,67M	16,45	7,04	20,28

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español a 2 años	2,364	-0,008	-0,34%
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