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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,970 | 2,970 | 0,000 |
Bonos | 97,030 | 97,030 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97,026 | 71,279 |
Efectivo | 2,974 | 11,177 |
Número de posiciones en largo: 89
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur | FR0012517027 | 4,97 | 97,10 | -0,01% | |
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | DE0001102416 | 3,92 | 93,51 | -0,01% | |
Germany 0 15-Nov-2028 | DE0001102556 | 3,35 | 89,550 | +0,13% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 2,96 | 98,240 | -0,12% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 2,85 | 92,05 | -0,11% | |
Italy 2.1 15-Jul-2026 | IT0005370306 | 2,84 | 97,450 | -0,05% | |
Italy .95 15-Sep-2027 | IT0005416570 | 2,82 | 92,660 | -0,11% | |
Italy .95 01-Dec-2031 | IT0005449969 | 2,79 | 82,910 | -0,17% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 2,77 | 94,820 | -0,04% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 2,66 | 89,280 | -0,01% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 156,76M | 0,90 | -2,63 | 2,52 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 156,76M | 1,61 | -2,34 | 2,32 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 156,76M | 1,60 | -2,33 | 2,31 | ||
Allianz Invest Rentenfonds A | 151,12M | -1,44 | -3,94 | 0,98 | ||
Allianz Invest Rentenfonds T | 151,12M | -1,44 | -3,53 | 1,11 |
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