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Safeport Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ)

Liechtenstein

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9,7M

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0020325713

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00005WBQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	99,020	99,020	0,000
Otros	4,520	4,520	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,794	11,706
Precio/Valor contable	1,750	1,706
Precio/Ventas	2,399	2,416
Precio/Flujo de caja	7,006	7,145
Rendimiento del dividendo	0,466	1,361
Crecimiento ganancias a 5 años	30,379	31,146

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	98,870	96,217
Energía	1,130	5,172

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Alamos Gold	CA0115321089	5,95	28,23	+0,86%
Regency Silver Corp	-	5,22	-	-
Aztec Minerals	CA0548271000	4,69	0,1950	-5,00%
Kootenay Silver	CA5005838365	4,63	1,030	+0,98%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	4,20	85,03	+1,01%
Filo Mining	CA31729R1055	4,02	32,250	-0,49%
Newmont Goldcorp	US6516391066	3,47	41,67	+0,05%
Torex Gold	CA8910546032	3,33	27,97	+0,94%
Osisko Gold Ro	CA68827L1013	3,16	27,05	0,00%
Seabridge Gold	CA8119161054	2,95	17,21	+1,53%

Principales fondos de acciones de Perfect Management Services AG

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Trend Performance I		23,28M	20,62	3,39	5,30
	Trend Performance R		23,28M	20,35	2,98	4,87

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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