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Santalucía Retorno Absoluto B Fi (0P00018BM8)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 936,9K

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112187028

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00018BM8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Santalucoa Retorno Absoluto B FI (0P00018BM8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Santalucoa Retorno Absoluto B FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	42,840	60,680	17,840
Acciones	9,620	41,720	32,100
Bonos	29,690	35,970	6,280
Convertibles	0,680	0,680	0,000
Preferentes	0,060	0,060	0,000
Otros	17,120	17,760	0,640

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,392	15,759
Precio/Valor contable	2,517	2,321
Precio/Ventas	2,052	1,975
Precio/Flujo de caja	13,641	9,035
Rendimiento del dividendo	2,175	2,778
Crecimiento ganancias a 5 años	10,713	10,870

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18,380	13,286
Industria	15,070	9,218
Consumo cíclico	13,510	18,925
Servicios financieros	11,540	-3,236
Bienes raíces	11,220	9,442
Salud	9,800	15,961
Bienes de consumo	8,980	7,750
Materias primas	4,670	15,454
Servicios de comunicación	3,950	6,363
Suministros	1,960	7,687
Energía	0,920	4,353

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Santalucoa Corto Plazo D FI	ES0170156022	6,83	15,571	+0,05%
Santalucia Quality Acciones A FI	ES0108612021	6,37	15,502	+0,30%
Aviva Eurobolsa A FI	ES0170141032	6,24	20,01	+1,82%
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3LJVG97	5,80	180,100	+0,36%
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	5,71	136,840	+0,14%
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	5,68	1,485	-0,12%
GS Absolute Ret Trkr I Acc EUR Hdg	LU1103307663	5,68	-	-
ANIMA Star High Potential Europe I	IE0032464921	5,67	-	-
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat I EUR	IE00B8BS6228	5,66	-	-
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	5,65	-	-

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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