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Santander Cash Blue Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000U9RA)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,51B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRBLU9CTF005

S/N: 10.565.506/0001-00

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI (0P0000U9RA). Nuestra información sobre los activos en cartera de SANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,140	13,400	5,260
Bonos	91,860	91,860	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	105,264	72,328
Efectivo	-5,264	516,289

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	30,26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	14,89	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	13,40	15.943,880	+51,85%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11,19	15.928,050	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	9,98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	9,18	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5,99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/12/30	BRSTNCLF1RT8	4,00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3,38	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2,00	15.533,330	+0,00%

Principales fondos de bonos de Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
RENDA FIXA REFERENCIADO DI	65,08B	10,47	12,68	9,62
SANTANDER FI TITULOS PUBLICOS RENDA	17,65B	9,97	12,15	9,27
SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FI	14,99B	10,32	12,51	9,42
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIAD	10,89B	11,19	13,19	9,87
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM REND	9,78B	10,29	12,38	9,23

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
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