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São José Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (0P00017UY6)

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSJOFCTF001

S/N: 14.843.617/0001-83

Clase de activo: Bono

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT (0P00017UY6). Nuestra información sobre los activos en cartera de SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,570	2,200	0,630
Bonos	98,430	98,430	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,174	10,559
Precio/Valor contable	0,950	1,528
Precio/Ventas	1,306	1,809
Precio/Flujo de caja	5,192	27,140
Rendimiento del dividendo	4,121	4,715
Crecimiento ganancias a 5 años	21,892	13,080

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,743	72,328
Efectivo	0,257	516,289

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 5

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	50,00	15.533,330	+0,00%
Bradesco TPF Simples FI RF	-	42,84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	6,91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0,00	-	-
COSAN LOGISTICA SA 2.65% 25/08/25	BRRLOGDBS006	0,00	-	-

Principales fondos de bonos de Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	210,6M	10,89	12,13	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	106,78M	9,02	12,00	9,06
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	35,32M	-3,76	6,09	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	20,24M	7,45	10,60	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,45M	4,05	8,58	-

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