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Sasfin Bci Flexible Income Fund B (0P00016FVH)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,82B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000206405

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00016FVH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Sasfin BCI Flexible Income Fund B (0P00016FVH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sasfin BCI Flexible Income Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,170	7,230	0,060
Bonos	92,830	92,830	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	56,492	56,441
Gobierno	36,060	5,045
Efectivo	7,169	26,248
Titulizado	0,279	1,128

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Sasfin BCI High Yield E	ZAE000273033	17,55	-	-
R2053 11.625 310353	-	10,06	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	9,67	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5,89	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	5,83	-	-
Frc415 11 310525	-	3,38	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	3,29	-	-
THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS AGENCY SOC LTD 31/07/34 9.25%	ZAG000070319	3,17	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	2,72	-	-
Ejf11u 0 310848	-	2,55	-	-

Principales fondos de bonos de Sasfin Asset Managers (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BCI Income Plus Fund C	16,58B	8,69	9,92	9,42
BCI Income Plus Fund A	16,58B	6,53	9,34	-
BCI Income Plus Fund B	16,58B	7,00	10,16	-
BCI Income Plus Fund D	16,58B	6,86	9,91	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	8,82B	7,86	8,41	-

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español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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