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Satrix Bond Index Fund A1 (0P00012U6X)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,19B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Satrix Managers (Pty) Limited

ISIN: ZAE000181509

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00012U6X

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Satrix Bond Index Fund A1 (0P00012U6X). Nuestra información sobre los activos en cartera de Satrix Bond Index Fund A1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,210	0,210	0,000
Bonos	99,790	99,790	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	95,758	58,602
Corporativo	4,036	32,786
Efectivo	0,206	11,185

Distribución geográfica

Bonos

África y Oriente Próximo

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	12,84	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	12,11	78,860	+0,72%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	11,82	95,28	-0,04%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	10,48	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	10,42	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9,19	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	7,86	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7,63	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,42	87,790	+0,24%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2,63	71,13	+0,23%

Principales fondos de bonos de Satrix Managers (Pty) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Satrix Bond Index Fund C	6,19B	17,54	11,30	8,41
Satrix Bond Index Fund A2	6,19B	17,46	11,21	8,27
Satrix Bond Index Fund B1	6,19B	17,27	11,03	8,15
Satrix Bond Index Fund A3	6,19B	17,18	10,93	8,38
Satrix Bond Index Fund B2	6,19B	17,27	11,03	8,15

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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