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Sbi Arbitrage Opportunities Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TGV)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 311,41B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01131

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00008TGV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SBI Arbitrage Opportunities Fund Regular Dividend (0P00008TGV). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Arbitrage Opportunities Fund Regular Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	86,090	89,000	2,910
Acciones	1,370	71,650	70,280
Bonos	12,500	12,500	0,000
Otros	0,040	0,040	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,498	14,713
Precio/Valor contable	2,441	2,261
Precio/Ventas	1,804	1,883
Precio/Flujo de caja	12,363	12,841
Rendimiento del dividendo	1,817	1,744
Crecimiento ganancias a 5 años	63,820	49,628

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27,050	29,248
Energía	13,360	11,814
Consumo cíclico	11,360	10,440
Materias primas	10,660	11,189
Industria	10,090	10,866
Tecnología	7,230	5,270
Servicios de comunicación	5,600	4,655
Salud	4,440	6,310
Suministros	3,940	5,054
Bienes de consumo	3,700	3,154
Bienes raíces	2,580	2,346

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 243

Número de posiciones en corto: 211

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SBI Saving Fund - Direct Plan - Growth	INF200K01SZ5	9,97	42,982	+0,02%
Reliance Industries	INE002A01018	6,49	1.264,60	-0,04%
SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro	INF200K01VM7	3,25	3.507,709	+0,02%
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	2,86	-	-
Tata Motors	INE155A01022	2,46	706,55	-1,33%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,30	1.623,25	-0,19%
SBI	INE062A01020	2,21	766,00	-0,89%
Axis Bank	INE238A01034	2,12	998,15	+1,22%
ICICI Bank	INE090A01021	1,80	1.255,55	+0,22%
Bharat Electronics	INE263A01024	1,57	281,80	-3,71%

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	716,36B	14,21	10,79	11,75
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	716,36B	14,98	11,55	12,70
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	716,36B	14,98	11,55	12,78
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	716,36B	14,21	10,79	11,83
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	496,83B	13,24	13,70	13,75

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

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español a 2 años	2,252	-0,024	-1,05%
Prima de riesgo España	58,8	-1,0	-1,67%
alemán a 10 años	2,4590	-0,0580	-2,38%
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