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Sbi Banking & Financial Services Regular Growth (0P00015HLL)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 64,57B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1473

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00015HLL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SBI Banking & Financial Services Regular Growth (0P00015HLL). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Banking & Financial Services Regular Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,610	11,770	0,160
Acciones	88,390	88,390	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,765	15,128
Precio/Valor contable	1,829	1,908
Precio/Ventas	3,419	3,035
Precio/Flujo de caja	-	53,629
Rendimiento del dividendo	1,305	1,124
Crecimiento ganancias a 5 años	21,328	18,128

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	98,076

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ICICI Bank	INE090A01021	21,69	1,278.05	+2.20%
HDFC Bank	INE040A01034	14,69	1,745.60	+0.25%
Kotak Mahindra Bank	INE237A01028	7,91	1.761,45	+1,40%
Muthoot Finance	INE414G01012	4,50	1.927,35	+1,46%
SBI	INE062A01020	3,98	816,05	+4,52%
Nippon India	INE298J01013	3,11	679,20	+0,63%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2,54	1.512,00	+0,27%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2,38	212,54	-0,98%
Aavas Financiers	INE216P01012	2,38	1.637,40	-0,24%
Aptus Value Housing Finance India	INE852O01025	2,25	315,40	-0,63%

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	715,85B	13,87	10,55	12,29
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	715,85B	14,52	11,32	13,24
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715,85B	14,52	11,32	13,32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715,85B	13,87	10,55	12,37
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	504,47B	15,56	13,95	14,31

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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