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Sbi Equity Hybrid Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WEX)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 724,28B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01115

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00005WEX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout (0P00005WEX). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5,990	5,990
Acciones	74,660	74,660
Bonos	18,930	18,930
Convertibles	0,430	0,430

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24,035	23,449
Precio/Valor contable	3,348	3,354
Precio/Ventas	3,167	2,867
Precio/Flujo de caja	18,155	18,769
Rendimiento del dividendo	0,915	1,240
Crecimiento ganancias a 5 años	17,370	22,499

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30,190	26,872
Industria	14,230	12,409
Materias primas	11,960	6,815
Servicios de comunicación	8,650	4,761
Consumo cíclico	8,560	13,058
Tecnología	7,790	12,214
Salud	7,170	8,691
Bienes de consumo	5,390	6,021
Energía	4,800	4,657
Bienes raíces	0,970	2,013
Suministros	0,300	4,614

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 94

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ICICI Bank	INE090A01021	5,92	1.225,45	-1,89%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,62	1.627,50	-0,17%
Divi's Labs	INE361B01024	4,26	5.916,05	0,00%
HDFC Bank	INE040A01034	4,22	1.636,75	-0,93%
Infosys	INE009A01021	3,85	1.815,45	-5,86%
SBI	INE062A01020	3,82	764,10	-0,29%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	3,79	9.713,40	+0,81%
Reliance Industries	INE002A01018	3,57	1.302,35	+2,83%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,46	4.090,20	-0,52%
M.R.F.	INE883A01011	2,94	113.948,65	-0,45%

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724,28B	14,98	11,55	12,70
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724,28B	14,98	11,55	12,78
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724,28B	14,21	10,79	11,83
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505,02B	13,24	13,70	13,75
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	505,02B	13,24	13,70	13,77

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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