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Sbi Esg Exclusionary Strategy Fund Direct Growth (0P0000XVJV)

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03/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 58,06B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SE0

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000XVJV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SBI Magnum Equity Fund Direct Growth (0P0000XVJV). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Equity Fund Direct Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,630	1,730	0,100
Acciones	98,370	98,370	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,036	24,943
Precio/Valor contable	3,252	3,380
Precio/Ventas	3,371	3,109
Precio/Flujo de caja	25,338	25,701
Rendimiento del dividendo	1,190	1,146
Crecimiento ganancias a 5 años	16,620	15,324

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	34,780	33,800
Tecnología	21,660	19,128
Consumo cíclico	15,260	13,814
Industria	12,200	10,422
Materias primas	5,360	5,080
Salud	4,020	5,168
Energía	2,620	4,072
Bienes de consumo	2,360	7,124
Suministros	1,730	1,730

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	9,02	1.749,20	-2,48%
Infosys	INE009A01021	8,64	1.938,75	-0,98%
ICICI Bank	INE090A01021	7,80	1.265,05	-1,98%
Tata Consultancy	INE467B01029	4,79	4.099,90	-1,82%
Larsen & Toubro	INE018A01030	4,69	3.659,90	-1,44%
Axis Bank	INE238A01034	4,48	1.084,90	-0,16%
Kotak Mahindra Bank	INE237A01028	3,75	1.838,65	+0,08%
SBI	INE062A01020	3,51	793,40	-0,97%
UltraTech Cement	INE481G01011	3,38	11.786,00	-0,10%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,11	11.934,25	+0,78%

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724,28B	15,01	11,54	12,00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724,28B	15,72	12,31	12,96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724,28B	15,72	12,31	13,04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724,28B	15,01	11,54	12,09
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505,02B	15,29	15,16	13,88

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español a 2 años	2,282	-0,055	-2,57%
Prima de riesgo España	68,0	-1,5	-2,16%
alemán a 10 años	2,4245	-0,0025	0,00%
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