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Sbi Magnum Gilt Fund Direct Growth (0P0000XVK2)

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 112,65B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SH3

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000XVK2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SBI Magnum Gilt Fund - Long Term Direct Growth (0P0000XVK2). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Gilt Fund - Long Term Direct Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19,380	19,380	0,000
Bonos	80,620	80,620	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	80,624	89,515
Efectivo	19,376	12,204

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	42,23	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	26,99	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	8,89	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	1,92	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	0,59	103,103	-0,15%
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	0,00	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	0,00	-	-

Principales fondos de bonos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	257,22B	7,26	6,14	5,34
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	257,22B	7,81	6,70	7,15
SBI Saving Regular Dividend Payout	257,22B	7,26	6,14	5,68
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	257,22B	7,26	6,14	6,51
SBI Saving Reg Daily DRIP	257,22B	7,26	6,14	5,34

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