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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US5)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 100,46B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01867

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00005US5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div (0P00005US5). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4,860	4,860
Acciones	23,730	23,730
Bonos	71,150	71,150
Otros	0,260	0,260

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26,676	21,623
Precio/Valor contable	3,492	3,067
Precio/Ventas	3,283	2,511
Precio/Flujo de caja	20,050	16,727
Rendimiento del dividendo	1,075	1,396
Crecimiento ganancias a 5 años	18,525	17,235

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27,460	29,803
Industria	25,290	13,741
Consumo cíclico	15,420	15,200
Tecnología	9,940	10,766
Bienes de consumo	9,170	6,656
Materias primas	7,230	7,102
Salud	3,510	7,891
Energía	1,970	6,843

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 105

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	6,76	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	3,00	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	2,99	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	2,99	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2,51	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	1,99	-	-
Bharti Telecom Limited 8.75%	INE403D08256	1,81	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	1,75	-	-
Tata Projects Ltd.	INE725H08121	1,74	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07402	1,74	-	-

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724,28B	14,21	10,79	11,75
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724,28B	14,98	11,55	12,70
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724,28B	14,98	11,55	12,78
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724,28B	14,21	10,79	11,83
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505,02B	13,24	13,70	13,75

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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