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Sbi Magnum Midcap Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000XVKR)

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24/03 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 193,92B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TN9

Clase de activo: Acción

General
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- Análisis técnico
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Posiciones en 0P0000XVKR

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SBI Magnum Midcap Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVKR). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Midcap Fund Direct Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,290	8,330	0,040
Acciones	91,550	91,550	0,000
Bonos	0,150	0,150	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	28,521	21,123
Precio/Valor contable	4,471	3,077
Precio/Ventas	3,015	2,548
Precio/Flujo de caja	18,810	21,589
Rendimiento del dividendo	1,162	1,069
Crecimiento ganancias a 5 años	15,774	20,339

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22,030	18,696
Consumo cíclico	21,730	18,075
Salud	14,730	11,790
Industria	12,800	15,608
Materias primas	11,420	12,210
Tecnología	4,240	10,765
Bienes raíces	3,530	3,527
Suministros	3,340	2,383
Bienes de consumo	3,110	3,603
Servicios de comunicación	1,820	3,708
Energía	1,240	2,237

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 63

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CRISIL	INE007A01025	3,62	4.186,60	-0,23%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,52	9.067,25	-0,25%
Sundaram Finance	INE660A01013	3,49	4.770,50	-0,23%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3,06	1.492,10	-2,48%
Mahindra & Mahindra Financial	INE774D01024	2,79	289,20	-1,33%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,77	1.172,75	+2,31%
Schaeffler India	INE513A01022	2,53	3.493,40	-2,18%
KPR Mill	INE930H01031	2,48	944,60	+0,55%
Federal Bank	INE171A01029	2,47	194,85	-0,49%
AIA Engineering	INE212H01026	2,43	3.400,80	+0,85%

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	684,4B	-4,17	10,11	10,70
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	684,4B	-4,07	10,86	11,64
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684,4B	-4,07	10,86	11,72
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684,4B	-4,17	10,11	10,78
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	461,4B	-7,62	12,37	12,01

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español a 2 años	2,317	+0,010	+0,43%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8175	+0,0445	+1,60%
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