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Sbi Conservative Hybrid Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKU)

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25/06 - Mercado cerrado. Valores en INR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 99,67B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TT6

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000XVKU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SBI Magnum Monthly Income Plan - Direct Plan - Mon (0P0000XVKU). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Monthly Income Plan - Direct Plan - Mon incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6,230	6,230
Acciones	24,530	24,530
Bonos	67,720	67,720
Convertibles	1,270	1,270
Otros	0,240	0,240

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25,152	20,860
Precio/Valor contable	3,791	3,496
Precio/Ventas	3,161	2,566
Precio/Flujo de caja	20,056	15,550
Rendimiento del dividendo	1,006	1,278
Crecimiento ganancias a 5 años	17,619	21,129

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29,930	31,531
Industria	26,740	14,943
Consumo cíclico	13,070	15,910
Tecnología	8,920	8,844
Materias primas	7,980	6,836
Bienes de consumo	7,080	6,818
Salud	2,430	7,758
Energía	2,200	7,313
Servicios de comunicación	1,650	5,562

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 110

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	5,71	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3,73	-	-
Tamil Nadu (Government of) 7.5%	IN3120230526	3,10	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,62	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	2,07	-	-
Karnataka (Government of) 7.45%	IN1920230357	2,06	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F08KN9	2,04	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,04	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	2,03	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	1,77	1.218,00	+1,67%

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	684,1B	7,70	13,42	14,62
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684,1B	7,70	13,41	14,70
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684,1B	7,40	12,63	13,74
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	684,1B	7,40	12,63	13,33
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	460,85B	5,83	15,70	15,68

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español a 2 años	3,132	-0,009	-0,27%
Prima de riesgo España	83,4	-4,7	-5,33%
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