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Sbi Long Term Equity Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P0000XVL3)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 275,59B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UK3

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000XVL3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Dividend Payout (0P0000XVL3). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,120	9,190	0,070
Acciones	90,880	90,880	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,722	21,204
Precio/Valor contable	2,708	2,890
Precio/Ventas	1,784	2,502
Precio/Flujo de caja	13,676	17,593
Rendimiento del dividendo	1,900	1,339
Crecimiento ganancias a 5 años	14,896	16,741

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27,500	30,922
Industria	11,320	11,609
Tecnología	10,340	9,828
Energía	9,350	5,601
Consumo cíclico	9,320	12,625
Materias primas	8,810	7,820
Salud	8,070	7,338
Suministros	5,690	4,536
Bienes de consumo	4,770	5,877
Servicios de comunicación	3,580	3,894
Bienes raíces	1,250	1,344

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	7,40	1.745,60	+0,25%
Reliance Industries	INE002A01018	3,90	1.265,40	+3,47%
ICICI Bank	INE090A01021	3,48	1.278,05	+2,20%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,26	1.569,30	+2,89%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3,25	1.517,40	-4,10%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	2,80	142,78	+1,83%
SBI	INE062A01020	2,78	816,05	+4,52%
ITC	INE154A01025	2,56	474,65	+3,83%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,49	3.012,95	+2,61%
Tata Motors	INE155A01022	2,42	791.00	+2.22%

Principales fondos de otros activos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SBI Premier Liquid Inst Growth	658,89B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	658,89B	6,07	6,14	5,08
SBI Premier Liquid Regular Growth	658,89B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	658,89B	2,51	4,90	4,72
SBI Premier Liquid Direct Growth	658,89B	6,17	6,25	6,38

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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