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Sbi Long Term Equity Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P0000XVL3)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 277,91B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UK3

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000XVL3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Dividend Payout (0P0000XVL3). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Taxgain Scheme Direct Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,580	9,850	0,270
Acciones	90,280	90,280	0,000
Bonos	0,140	0,140	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,293	20,437
Precio/Valor contable	2,685	2,962
Precio/Ventas	1,741	2,435
Precio/Flujo de caja	13,652	17,550
Rendimiento del dividendo	1,872	1,378
Crecimiento ganancias a 5 años	13,173	22,216

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27,020	30,494
Tecnología	11,770	9,980
Industria	11,430	11,740
Consumo cíclico	9,930	12,961
Energía	8,740	5,397
Salud	8,570	7,576
Materias primas	8,140	7,629
Suministros	5,090	4,157
Bienes de consumo	4,630	5,729
Servicios de comunicación	3,520	3,905
Bienes raíces	1,170	1,603

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 63

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	7,49	1.690,95	-0,46%
Reliance Industries	INE002A01018	3,53	1.264,60	-0,04%
ICICI Bank	INE090A01021	3,42	1.255,55	+0,22%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,18	1.623,25	-0,19%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,77	1.397,40	-4,51%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,72	3.076,75	+2,91%
SBI	INE062A01020	2,67	766,00	-0,89%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	2,58	132,97	-1,23%
ITC	INE154A01025	2,51	462,55	+3,36%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,32	1.646,40	-1,68%

Principales fondos de otros activos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	700,21B	7,26	6,32	5,10
SBI Premier Liquid Regular Growth	700,21B	7,26	6,32	6,26
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	700,21B	3,66	5,08	4,74
SBI Premier Liquid Direct Growth	700,21B	7,38	6,43	6,35
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	700,21B	7,38	6,43	5,21

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

español a 10 años	3,113	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
Prima de riesgo España	59,2	+0,4	+0,68%
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