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Sbi Long Term Equity Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P00005USL)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 278,47B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01479

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00005USL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout (0P00005USL). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,820	9,860	0,040
Acciones	90,180	90,180	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,760	21,162
Precio/Valor contable	2,714	2,970
Precio/Ventas	1,748	2,449
Precio/Flujo de caja	13,651	17,586
Rendimiento del dividendo	1,862	1,370
Crecimiento ganancias a 5 años	14,089	22,107

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27,890	30,786
Tecnología	11,170	9,946
Industria	11,050	11,730
Consumo cíclico	9,370	12,725
Energía	9,090	5,439
Materias primas	8,690	7,710
Salud	8,060	7,417
Suministros	5,090	4,195
Bienes de consumo	4,710	5,698
Servicios de comunicación	3,630	3,963
Bienes raíces	1,250	1,544

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	7,57	1.636,75	-0,93%
Reliance Industries	INE002A01018	3,75	1,302.35	+2.83%
ICICI Bank	INE090A01021	3,46	1.225,45	-1,89%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,25	1.627,50	-0,17%
SBI	INE062A01020	2,81	764,10	-0,29%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	2,70	130.28	+1.93%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,68	2.917,35	-2,12%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,66	1.477,00	-1,06%
ITC	INE154A01025	2,47	440,20	+1,70%
Tata Consultancy	INE467B01029	2,30	4.124,30	-1,95%

Principales fondos de otros activos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	641,17B	7,38	6,43	5,20
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	641,17B	7,26	6,32	5,17
SBI Premier Liquid Inst Growth	641,17B	7,26	6,32	6,26
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	641,17B	7,26	6,32	5,10
SBI Premier Liquid Regular Growth	641,17B	7,26	6,32	6,26

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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