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Sbi Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVLB)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 724,26B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UR8

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000XVLB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Di (0P0000XVLB). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Di incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99,780	99,780	0,000
Otros	0,220	0,220	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	73,113	51,188
Corporativo	26,666	25,705

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Govt Stock	IN0020190396	9,82	-	-
Canara Bank	INE476A16ZG6	4,60	-	-
Union Bank of India	INE692A16HW3	3,95	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	3,49	-	-
Canara Bank	INE476A16ZH4	2,63	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	2,62	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16X36	1,97	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,32	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16RF3	1,32	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,00	-	-

Principales fondos de otros activos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	724,26B	6,07	6,14	5,16
SBI Premier Liquid Inst Growth	724,26B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	724,26B	6,07	6,14	5,08
SBI Premier Liquid Regular Growth	724,26B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	724,26B	2,51	4,90	4,72

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