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Sbi Liquid Fund Regular Plan Weeklypayout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V6YR)

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02/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 658,89B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01MB9

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000V6YR

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Weekly Divide (0P0000V6YR). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Weekly Divide incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99,770	99,770	0,000
Otros	0,230	0,230	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	90,343	57,890
Gobierno	9,428	2,959

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
India (Republic of)	IN002024X318	9,43	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	3,42	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	2,74	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1,36	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1,36	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,04	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	0,72	-	-
364 DTB 05122024	IN002023Z380	0,45	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	0,41	-	-
364 DTB 02052025	IN002023Z422	0,41	-	-

Principales fondos de otros activos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	658,89B	6,07	6,14	5,04
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	658,89B	2,55	4,99	4,79
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	658,89B	6,17	6,25	5,19
SBI Premier Liquid Inst Growth	658,89B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	658,89B	6,07	6,14	5,08

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español a 2 años	2,143	-0,013	-0,60%
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