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Sbi Savings Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Cap (0P0000VHE7)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 274,41B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1K20

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000VHE7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SBI Saving Fund Regular Plan Daily Dividend Reinve (0P0000VHE7). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Saving Fund Regular Plan Daily Dividend Reinve incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	89,480	92,610	3,130
Bonos	10,220	10,220	0,000
Otros	0,300	0,300	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	56,402	36,549
Corporativo	33,738	37,854
Gobierno	9,564	7,712

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 105

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	3,06	-	-
IDBI Bank Ltd	INE008A16V59	1,91	-	-
08.12 AS Sdl 2025	IN1220140033	1,56	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1,19	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6204	1,09	-	-
08.00 Tn SDL 2025	IN3120150120	1,04	-	-
08.14 RJ Sdl 2025	IN2920150207	0,90	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0,78	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FN8	0,65	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0,62	-	-

Principales fondos de bonos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	274,41B	7,26	6,14	6,51
SBI Saving Direct Dividend Payout	274,41B	7,81	6,70	6,14
SBI Saving Dir Daily DRIP	274,41B	7,81	6,70	5,86
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	274,41B	6,28	6,20	5,87
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	274,41B	7,26	6,14	5,34

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español a 2 años	2,396	+0,002	+0,08%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
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EE.UU. 30A	4,881	+0,066	+1,37%
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