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Sbi Savings Fund Regular Plan Weekly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P00005URF)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 282,54B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01669

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Posiciones en 0P00005URF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SBI Saving Fund Regular Plan Weekly Dividend Payou (0P00005URF). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Saving Fund Regular Plan Weekly Dividend Payou incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	90,340	92,840	2,500
Bonos	9,380	9,380	0,000
Otros	0,280	0,280	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	57,595	36,549
Corporativo	32,758	37,854
Gobierno	9,370	7,712

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 99

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	2,96	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	1,86	-	-
IDBI Bank Ltd	INE008A16V59	1,85	-	-
08.12 AS Sdl 2025	IN1220140033	1,51	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1,15	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6204	1,06	-	-
08.00 Tn SDL 2025	IN3120150120	1,01	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0,76	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0,60	-	-
05.75 KA Sdl 2025	IN1920200061	0,47	-	-

Principales fondos de bonos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	282,54B	7,26	6,14	6,51
SBI Saving Direct Dividend Payout	282,54B	7,81	6,70	6,14
SBI Saving Dir Daily DRIP	282,54B	7,81	6,70	5,86
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	282,54B	6,28	6,20	5,87
SBI Saving Regular Dividend Payout	282,54B	7,26	6,14	5,68

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Petróleo crudo WTI	77,39	-0,46	-0,59%
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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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