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Sbi Short Term Debt Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P0000XVLJ)

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17,973 -0,001    -0,01%
13/11 - Mercado cerrado. Valores en INR
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 133,03B
Tipo:  Fondo
Mercado:  India
Emisor:  SBI Funds Management Private Limited
ISIN:  INF200K01VF1 
Clase de activo:  Bono
SBI Short Term Debt Fund Direct Plan Monthly Divid 17,973 -0,001 -0,01%

Posiciones en 0P0000XVLJ

 
Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SBI Short Term Debt Fund Direct Plan Monthly Divid (0P0000XVLJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Short Term Debt Fund Direct Plan Monthly Divid incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 5,470 5,470 0,000
Bonos 94,260 94,260 0,000
Otros 0,260 0,260 0,000

 Cuadro de estilo

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Corporativo 57,598 47,931
Gobierno 36,666 37,337
Efectivo 5,473 11,128

Distribución geográfica

  • Asia
  • Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 1

Nombre ISIN % Peso relativo Último % Var.
7.10%Goi 08/04/2034 IN0020240019 11,41 - -
07.18 Goi 14082033 IN0020230085 7,68 - -
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited INE128M08060 4,49 - -
07.32 Goi 2030 IN0020230135 3,89 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08EI9 3,81 - -
Power Finance Corporation Ltd. INE134E08MC7 3,42 - -
Tata Communications Limited INE151A08349 3,04 - -
Jamnagar Utilities And Power Private Limited INE936D07182 2,99 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08DO9 2,53 - -
Mindspace Business Parks Reit INE0CCU07090 2,28 - -

Principales fondos de bonos de SBI Funds Management Ltd

  Nombre Rating Total de activos % AHF % 3A % 10A
  SBI Saving Reg Weekly Div Payout 284,37B 6,10 5,97 5,32
  SBI Saving Regular Dividend Payout 284,37B 6,10 5,96 5,68
  SBI Saving Fund Direct Plan Gro 284,37B 6,56 6,52 7,18
  SBI Saving Reg Daily DRIP 284,37B 6,10 5,97 5,32
  SBI Saving Fund Regular Plan Gr 284,37B 6,10 5,97 6,54
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