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Schroder Asian Asset Income Fund C Accumulation Hkd (LP68090879)

Hong Kong

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14,82B

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081858

Clase de activo: Acción

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Posiciones en LP68090879

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Accumulatio (LP68090879). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Accumulatio incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,760	54,110	48,350
Acciones	48,530	48,860	0,330
Bonos	44,400	44,460	0,060
Convertibles	1,200	1,200	0,000
Preferentes	0,110	0,110	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,408	12,822
Precio/Valor contable	1,438	1,692
Precio/Ventas	1,757	1,760
Precio/Flujo de caja	8,315	8,072
Rendimiento del dividendo	4,283	3,349
Crecimiento ganancias a 5 años	10,399	12,274

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26,160	23,952
Tecnología	21,790	24,500
Suministros	10,480	3,347
Consumo cíclico	8,430	11,777
Bienes raíces	7,820	4,690
Materias primas	6,660	4,423
Servicios de comunicación	6,270	11,062
Industria	5,240	6,296
Salud	2,730	4,304
Energía	2,220	3,988
Bienes de consumo	2,190	4,959

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 523

Número de posiciones en corto: 213

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,93	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,70	1.120,00	+1,36%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3,19	58,198	+0,14%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,50	2.227,030	+0,06%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD	LU1196277617	2,07	-	-
MediaTek	TW0002454006	2,03	1.430,00	-2,05%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,33	173,50	0,00%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,24	6,020	-1,47%
OCBC Bank	SG1S04926220	1,10	17,12	+0,59%
India Grid Trust	INE219X23014	1,07	144,63	-0,23%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder Asian Asset Income Fund HA	14,82B	8,87	-1,20	2,42
Schroder Asian Asset Income A Inc	14,82B	8,87	-1,20	2,42
Schroder Asian Asset Income C Inc	14,82B	9,67	-0,48	3,16
Schroder Balanced Investment Fund H	8,47B	9,91	-0,48	4,45
Schroder Growth HKD ACC	3,4B	12,50	0,11	5,06

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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