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Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution Usd (0P0000TGNU)

Hong Kong

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28/04 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13,79B

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081932

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000TGNU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income (0P0000TGNU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,290	53,040	47,750
Acciones	48,710	49,120	0,410
Bonos	44,760	44,810	0,050
Convertibles	1,090	1,090	0,000
Preferentes	0,110	0,110	0,000
Otros	0,050	0,050	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,102	12,870
Precio/Valor contable	1,302	1,674
Precio/Ventas	1,726	1,792
Precio/Flujo de caja	8,382	7,708
Rendimiento del dividendo	4,375	3,387
Crecimiento ganancias a 5 años	9,683	11,115

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27,700	23,922
Tecnología	17,590	23,824
Suministros	11,010	3,310
Consumo cíclico	9,440	12,621
Bienes raíces	8,510	5,303
Materias primas	6,850	4,212
Servicios de comunicación	6,750	11,318
Industria	5,220	6,569
Salud	2,580	4,072
Bienes de consumo	2,200	4,855
Energía	2,170	3,482

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 541

Número de posiciones en corto: 227

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,65	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3,09	58,212	+0,48%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,68	2.264,790	+0,12%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,24	897,00	+1,01%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD	LU1196277617	2,21	-	-
MediaTek	TW0002454006	2,02	1.350,00	-2,17%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,53	6,790	-1,16%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	1,25	5,480	-0,72%
OCBC Bank	SG1S04926220	1,23	16,02	+1,20%
Tencent Holdings	KYG875721634	1,20	473,00	-1,09%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	13,79B	-0,29	0,44	2,13
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	13,79B	-0,12	1,18	2,87
Schroder Balanced Investment Fund U	8,21B	2,67	2,02	4,40
Schroder Growth USD ACC	3,35B	2,96	2,75	4,96
Schroder China Equity Alpha Class C	227,28M	7,20	-6,50	5,08

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español a 2 años	1,941	+0,010	+0,52%
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