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Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution Usd (0P0000TGNU)

Hong Kong

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 15,69B

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081932

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000TGNU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income (0P0000TGNU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,760	51,570	45,810
Acciones	49,760	50,020	0,260
Bonos	43,240	43,280	0,040
Convertibles	1,170	1,170	0,000
Preferentes	0,060	0,060	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,364	13,174
Precio/Valor contable	1,446	1,689
Precio/Ventas	1,676	1,789
Precio/Flujo de caja	8,767	8,563
Rendimiento del dividendo	4,197	3,357
Crecimiento ganancias a 5 años	12,915	12,515

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23,830	23,393
Tecnología	20,470	24,789
Suministros	10,740	3,461
Consumo cíclico	8,310	11,569
Materias primas	8,010	4,935
Bienes raíces	7,330	4,433
Servicios de comunicación	6,140	10,776
Energía	5,290	4,678
Industria	4,960	5,856
Salud	2,730	4,366
Bienes de consumo	2,190	5,088

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 564

Número de posiciones en corto: 215

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	5,06	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,50	1.040,00	+2,97%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3,45	59,395	-0,07%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,30	2.191,980	+0,39%
MediaTek	TW0002454006	1,78	1.310,00	+3,56%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	1,52	52,33	+2,17%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,47	203,00	+0,25%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,41	40,160	+0,88%
NTPC	INE733E01010	1,15	365,45	+2,61%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,12	117,180	+0,64%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	15,69B	11,10	-0,30	2,58
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	15,69B	11,77	0,42	3,34
Schroder Balanced Investment Fund U	8,42B	13,45	0,26	4,94
Schroder Growth USD ACC	3,38B	16,75	0,89	5,64
Schroder China Equity Alpha Class C	267,19M	9,15	-11,04	9,99

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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