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Schroder Asian Equity Yield Fund Class O (0P0000Y5NN)

Singapur

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en SGD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 239,06M

Tipo: Fondo

Mercado: Singapur

Emisor: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999009922

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000Y5NN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder Asian Equity Yield Class O (0P0000Y5NN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Asian Equity Yield Class O incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100,170	100,170	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,821	12,176
Precio/Valor contable	2,044	1,543
Precio/Ventas	2,700	1,612
Precio/Flujo de caja	12,807	7,507
Rendimiento del dividendo	2,984	4,173
Crecimiento ganancias a 5 años	13,654	11,256

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22,520	26,852
Tecnología	22,130	24,323
Industria	14,550	8,032
Servicios de comunicación	10,570	11,535
Consumo cíclico	9,070	7,360
Materias primas	6,790	6,756
Salud	5,480	3,664
Suministros	3,600	3,195
Bienes de consumo	2,980	6,739
Bienes raíces	2,300	4,927

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 80

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,79	1.000,00	-0,99%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,58	402,80	+2,29%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,25	47.450	-3,16%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,77	6.400	-2,66%
DBS	SG1L01001701	2,74	41,85	+0,34%
CSL	AU000000CSL8	2,59	280,74	+0,19%
International Container	PHY411571011	2,43	385,000	-1,28%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,35	27,39	+1,44%
Voltronic	TW0006409006	2,09	1.930,00	-1,28%
HDFC Bank	INE040A01034	2,06	1.812,30	+1,50%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder Asian Growth Fund SGD	2,08B	8,27	-6,85	5,53
Schroder Singapore Trust I Acc	906,81M	16,30	7,05	5,48
Schroder Singapore Trust M	906,81M	15,93	6,66	5,09
Schroder Singapore Trust A Acc	906,81M	10,61	5,07	3,52
Schroder China Opportunities Funds	126,7M	11,74	-12,66	3,39

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español a 2 años	2,233	-0,024	-1,06%
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