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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Nok (0P00011GYG)

Luxemburgo

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en NOK

Rating de Morningstar:
Total de activos: 630,07M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994294535

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00011GYG

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P00011GYG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,230	6,870	1,640
Acciones	94,760	94,760	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,164	8,497
Precio/Valor contable	1,414	1,400
Precio/Ventas	2,172	1,666
Precio/Flujo de caja	8,530	7,660
Rendimiento del dividendo	5,266	5,095
Crecimiento ganancias a 5 años	9,043	11,392

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	35,950	36,358
Bienes raíces	13,430	7,684
Tecnología	11,470	13,550
Industria	11,020	9,574
Energía	8,400	8,656
Consumo cíclico	4,570	8,543
Materias primas	3,910	5,128
Salud	3,120	4,268
Suministros	3,030	2,892
Bienes de consumo	2,960	6,391
Servicios de comunicación	2,140	3,309

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 160

Número de posiciones en corto: 67

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,78	94,74	-0,99%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5,24	19,64	-1,80%
FPT Corp	VN000000FPT1	4,97	153.400,0	-0,58%
ACB	VN000000ACB8	4,54	25.350,0	+0,20%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,98	22.400,0	+0,90%
NLB	US66980N2036	3,64	26,50	-1,49%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,30	63.900,0	+3,06%
Emaar Develop	AEE001901017	3,08	14,200	+-0,35%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,93	27,750	+1,09%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	2,51	26.550,0	-0,38%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Schroder QEP GlblQuality C Acc NOK		460,28M	27,74	12,86	-
	Schroder IntlSlct JapOppA Acc NOK		54,93B	18,48	12,54	9,88

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
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