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Schroder Gaia Cat Bond If Accumulation Usd (0P0000ZS3J)

Luxemburgo

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07/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,52B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951570687

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Schroder Gaia Cat Bond If Accumulation Usd (0P0000ZS3J). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Schroder Gaia Cat Bond If Accumulation Usd para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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07.02.2025	1.948,820	1.948,820	1.948,820	1.948,820	-0,04%
31.01.2025	1.949,690	1.949,690	1.949,690	1.949,690	-0,04%
24.01.2025	1.950,510	1.950,510	1.950,510	1.950,510	0,03%
17.01.2025	1.949,850	1.949,850	1.949,850	1.949,850	-0,08%
03.01.2025	1.951,390	1.951,390	1.951,390	1.951,390	0,05%
31.12.2024	1.950,400	1.950,400	1.950,400	1.950,400	-0,05%
27.12.2024	1.951,370	1.951,370	1.951,370	1.951,370	0,35%
20.12.2024	1.944,530	1.944,530	1.944,530	1.944,530	0,11%
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06.12.2024	1.935,390	1.935,390	1.935,390	1.935,390	0,24%
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22.11.2024	1.924,100	1.924,100	1.924,100	1.924,100	0,02%
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Máximo: 1.951,390

Mínimo: 1.855,010

Diferencia: 96,380

Promedio: 1.921,814

% var.: -0,132

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