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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12,370 | 15,530 | 3,160 |
Bonos | 85,270 | 85,270 | 0,000 |
Convertibles | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Preferentes | 2,280 | 2,280 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 85,971 | 57,601 |
Efectivo | 12,378 | 20,566 |
Derivado | -0,006 | 34,651 |
Gobierno | 1,270 | 52,587 |
Titulizado | 0,387 | 21,933 |
Número de posiciones en largo: 302
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Voussoirre_jul_2023_sidecar | - | 1,96 | - | - | |
Nakama Re Pte Limited 7.44544% | - | 1,67 | - | - | |
Alamo Re Ltd 12.56761% | - | 1,53 | - | - | |
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.38761% | - | 1,47 | - | - | |
Merna Reinsurance II Ltd. 13.89544% | - | 1,29 | - | - | |
Everglades Re II Ltd 15.89544% | - | 1,25 | - | - | |
Floodsmart Re Ltd 19.39544% | - | 1,16 | - | - | |
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 11.14544% | - | 1,07 | - | - | |
Everglades Re II Ltd 16.89544% | - | 1,04 | - | - | |
Queen Street 2023 Re DAC 12.89544% | - | 0,93 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond A Acc | 12,17B | 1,04 | -2,67 | 1,61 | ||
SIEURO Corporate Bond A Inc | 12,17B | 1,04 | -2,67 | 1,61 | ||
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 12,17B | 0,85 | -3,10 | 1,15 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bond1 | 12,17B | 0,85 | -3,10 | 1,16 | ||
SIEURO Corporate Bond B Acc | 12,17B | 0,83 | -3,15 | 1,10 |
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