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Schroder Gaia Cat Bond If Accumulation Eur Hedged (0P0000ZS3C)

Luxemburgo

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1.640,450 -0,030 -0,00%

17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,37B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951570927

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000ZS3C

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation EUR Hedged (0P0000ZS3C). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation EUR Hedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16,860	19,810	2,950
Bonos	80,260	80,260	0,000
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Preferentes	2,820	2,820	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81,321	57,723
Efectivo	12,485	24,925
Gobierno	5,714	46,963
Derivado	0,090	37,242
Titulizado	0,391	21,585

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 297

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bills 0%	-	4,29	-	-
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2,49	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.33432%	-	1,57	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 12.78432%	-	1,41	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.28432%	-	1,26	-	-
Everglades Re II Ltd 14.78432%	-	1,22	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.03432%	-	1,13	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1,13	-	-
Everglades Re II Ltd 15.78432%	-	1,01	-	-
Mystic Re IV Limited 16.28432%	-	0,93	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,62B	5,98	-0,94	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,62B	5,98	-0,94	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,62B	5,51	-1,38	1,25
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,62B	5,51	-1,38	1,25
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,62B	5,45	-1,43	1,20

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