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Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution Eur Hedged Qv (0P0000U6M7)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,14B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0671501806

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global High (0P0000U6M7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global High incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14,310	60,840	46,530
Bonos	82,490	108,830	26,340
Convertibles	1,150	1,150	0,000
Preferentes	2,050	2,050	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	11,554
Precio/Valor contable	0,419	89,536
Precio/Ventas	0,085	1,595
Precio/Flujo de caja	-	8,235
Rendimiento del dividendo	-	4,763
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,756

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94,789	82,799
Derivado	-19,875	45,577
Gobierno	9,921	8,721
Efectivo	14,381	16,892
Titulizado	0,126	0,987

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 781

Número de posiciones en corto: 238

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,13	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%	-	1,79	-	-
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%	-	1,53	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,52	-	-
iHeartCommunications Inc 8.375%	-	1,41	-	-
Urban One Inc 7.375%	-	1,30	-	-
Centerfield Media Parent Inc 6.625%	-	1,27	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,22	-	-
Carnival Corporation 6%	-	1,21	-	-
Nesco Holdings II Incorporated 5.5%	-	1,19	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0203348601	2,55B	1,91	-3,95	-0,08
LU0201325072	2,55B	2,29	-3,49	0,40
LU2080993616	2,14B	3,93	-0,76	-
LU0106235707	689,17M	1,07	-5,32	-0,74
LU0106235962	596,65M	0,48	-5,29	-0,32

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