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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation Hkd (0P00009DRR)

Luxemburgo

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,53B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0314607192

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00009DRR

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P00009DRR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Hong Kong Do incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,840	85,120	73,280
Bonos	87,860	106,720	18,860
Convertibles	0,300	0,300	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,188	12,188
Precio/Valor contable	1,678	1,678
Precio/Ventas	2,007	2,007
Precio/Flujo de caja	-	-
Rendimiento del dividendo	5,295	5,295
Crecimiento ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	40,220	31,907
Corporativo	52,116	64,133
Derivado	0,648	36,095
Efectivo	4,523	23,757
Titulizado	2,447	1,513

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 179

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	5,83	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,15	-	-
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0	HK0001075776	3,88	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	3,52	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3,27	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3,06	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	2,99	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	2,74	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51%	HK0000814498	2,72	-	-
HLP Finance Limited 2.88%	XS2126044374	2,70	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3,53B	2,13	0,19	1,11
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3,53B	1,77	-0,16	0,75
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3,53B	1,31	-0,61	0,30
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3,53B	1,77	-0,16	0,75
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	151,26M	4,02	1,82	2,24

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español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
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