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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A1 Accumulation Hkd (0P000013DU)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,47B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149539909

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000013DU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P000013DU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Hong Kong Do incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,840	85,120	73,280
Bonos	87,860	106,720	18,860
Convertibles	0,300	0,300	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	40,220	32,499
Corporativo	52,116	63,923
Derivado	0,648	35,700
Efectivo	4,523	23,793
Titulizado	2,447	1,536

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 179

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	5,83	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,15	-	-
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0	HK0001075776	3,88	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	3,52	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3,27	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3,06	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	2,99	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	2,74	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51%	HK0000814498	2,72	-	-
HLP Finance Limited 2.88%	XS2126044374	2,70	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3,47B	2,13	0,19	1,11
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3,47B	1,77	-0,16	0,75
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3,47B	1,77	-0,16	0,75
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3,47B	0,75	1,36	1,68
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	152,31M	0,50	2,32	2,32

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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