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Schroder International Selection Fund Cross Asset Momentum I Accumulation Usd (0P0000N9RS)

Luxemburgo

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 350,63M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0487285610

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000N9RS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Multi Asset (0P0000N9RS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Multi Asset incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	30,950	210,380	179,430
Acciones	30,670	51,460	20,790
Otros	56,190	56,190	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,729	16,070
Precio/Valor contable	2,549	2,431
Precio/Ventas	1,853	1,875
Precio/Flujo de caja	10,273	9,082
Rendimiento del dividendo	1,929	2,757
Crecimiento ganancias a 5 años	10,037	10,337

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24,600	3,112
Servicios financieros	15,120	19,826
Industria	14,910	17,855
Salud	13,720	13,396
Consumo cíclico	9,400	10,241
Materias primas	6,400	9,639
Energía	5,980	7,615
Servicios de comunicación	5,050	-1,554
Bienes de consumo	4,390	8,871
Suministros	1,440	5,323
Bienes raíces	-1,010	5,673

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 207

Número de posiciones en corto: 172

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CommodityIndexSwap TR 03/14/2025/R:CIND_JMABS00D USD/P:USD 0.00000	-	55,38	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	11,93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,66	-	-
E-mini Russell 2000 Growth Index Future Mar 25	-	9,65	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,53	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,28	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,24	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGKD222	8,98	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,26	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	7,23	-	-

Principales fondos de otros activos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder StratBond A AccUSD	516,49M	4,98	2,04	0,91
Schroder StratBond C AccUSD	516,49M	5,51	2,55	1,42
Schroder StratBond B AccUSD	516,49M	4,46	1,53	0,41
Schroder StratBond I AccUSD	516,49M	6,29	3,31	2,16
Schroder StratBond A1 AccUSD	516,49M	4,51	1,59	0,46

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
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