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Schroder International Selection Fund Cross Asset Momentum I Accumulation Usd (0P0000N9RS)

Luxemburgo

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85,380 +0,190 +0,22%

22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 337,88M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0487285610

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000N9RS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Multi Asset (0P0000N9RS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Multi Asset incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	45,380	54,080	8,700
Bonos	46,410	59,210	12,800
Otros	72,240	72,240	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,075	15,879
Precio/Valor contable	2,400	2,435
Precio/Ventas	1,824	1,883
Precio/Flujo de caja	10,147	9,132
Rendimiento del dividendo	2,502	2,826
Crecimiento ganancias a 5 años	10,004	10,227

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20,510	2,978
Servicios financieros	19,900	19,964
Industria	12,920	17,447
Salud	10,360	13,311
Consumo cíclico	9,190	10,168
Materias primas	6,870	9,743
Energía	6,530	7,631
Servicios de comunicación	5,800	-1,472
Bienes de consumo	5,190	9,050
Suministros	2,460	5,410
Bienes raíces	0,260	5,764

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 146

Número de posiciones en corto: 90

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CommodityIndexSwap TR 12/13/2024/R:CIND_JMABS00D USD/P:USD 0.00000	-	54,18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,70	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGKD222	9,42	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,40	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,07	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	7,58	-	-
S&P TSX 60 Index Future Dec 24	-	7,54	-	-
CommodityIndexSwap TR 12/13/2024/R:USBCOMF3.CI USD/P:USD 0.02500	-	6,77	-	-

Principales fondos de otros activos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder StratBond A AccUSD	517,05M	4,46	1,69	0,71
Schroder StratBond C AccUSD	517,05M	4,90	2,20	1,22
Schroder StratBond B AccUSD	517,05M	4,02	1,19	0,21
Schroder StratBond I AccUSD	517,05M	5,55	2,96	1,96
Schroder StratBond A1 AccUSD	517,05M	4,07	1,24	0,26

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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