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Schroder International Selection Fund Qep Global Active Value I Accumulation Usd (0P000018N8)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 616,17M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0203347116

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000018N8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund QEP Global A (0P000018N8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund QEP Global A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,370	16,590	16,220
Acciones	99,500	99,500	0,000
Preferentes	0,130	0,130	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,263	12,578
Precio/Valor contable	1,739	1,787
Precio/Ventas	1,290	1,138
Precio/Flujo de caja	7,308	7,586
Rendimiento del dividendo	3,469	3,098
Crecimiento ganancias a 5 años	10,007	10,103

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23,540	17,810
Consumo cíclico	14,210	10,330
Industria	13,070	11,842
Tecnología	12,500	14,922
Salud	10,820	15,129
Servicios de comunicación	6,330	8,708
Energía	5,430	6,158
Bienes de consumo	4,530	9,464
Suministros	4,140	4,645
Materias primas	3,890	5,582
Bienes raíces	1,550	1,919

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 673

Número de posiciones en corto: 40

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Taiwan Semicon	TW0002330008	0,85	1,040.00	+2.97%
AbbVie	US00287Y1091	0,78	176,95	+3,04%
UnitedHealth	US91324P1021	0,72	590,87	-1,11%
Next	GB0032089863	0,72	9.764,0	+2,22%
Exxon Mobil	US30231G1022	0,72	121,79	-0,11%
JPMorgan	US46625H1005	0,70	248,55	+1,55%
J&J	US4781601046	0,70	155.17	-0.21%
Novartis	CH0012005267	0,63	93,68	+2,32%
Fiserv	US3377381088	0,62	221,56	+1,91%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,61	254,30	+1,27%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,17B	10,80	4,21	11,54
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,22B	-1,09	-11,44	4,30
SIAsian Opportunities B USD Acc	5,22B	-1,11	-11,53	4,19
SIAsian Opportunities C Inc	5,22B	-0,88	-10,28	5,67
SIAsian Opportunities C USD Acc	5,22B	-0,88	-10,28	5,67

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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