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Schroder International Selection Fund Qep Global Active Value I Accumulation Usd (0P000018N8)

Luxemburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 603,25M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0203347116

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000018N8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund QEP Global A (0P000018N8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund QEP Global A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,460	9,290	8,830
Acciones	99,410	99,410	0,000
Preferentes	0,130	0,130	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,356	12,643
Precio/Valor contable	1,730	1,803
Precio/Ventas	1,309	1,162
Precio/Flujo de caja	7,527	7,789
Rendimiento del dividendo	3,153	3,106
Crecimiento ganancias a 5 años	9,651	9,905

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25,890	18,522
Consumo cíclico	14,830	10,216
Tecnología	14,530	14,651
Industria	13,280	11,962
Salud	8,400	14,786
Servicios de comunicación	7,500	8,776
Energía	4,580	5,936
Bienes de consumo	3,500	9,459
Suministros	2,920	4,478
Materias primas	2,890	5,367
Bienes raíces	1,680	1,929

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 691

Número de posiciones en corto: 36

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,06	1.135,00	+1,34%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	1,01	-	-
JPMorgan	US46625H1005	0,89	266,58	-0,21%
Next	GB0032089863	0,79	9.656,0	+1,43%
United States Treasury Bills 0%	-	0,76	-	-
Cummins	US2310211063	0,76	354,02	+1,07%
Fiserv	US3377381088	0,67	212,51	+0,37%
NetApp	US64110D1046	0,66	120,28	+0,63%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,63	280,80	+0,18%
Alphabet A	US02079K3059	0,62	195,41	+0,06%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SIUS Large Cap I USD Acc	5,89B	28,60	11,01	13,30
SIEM A Acc	5,19B	7,20	-4,36	3,13
SIEM A Inc	5,19B	7,20	-4,36	3,13
SIEM C Acc	5,19B	8,06	-3,59	3,89
SIEM C Inc	5,19B	8,07	-3,59	3,90

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español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
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