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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation Chf Hedged (0P0000ZA4E)

Luxemburgo

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13:00:00 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 520,35M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0952333416

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000ZA4E

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000ZA4E). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	110,270	127,690	17,420
Convertibles	1,110	1,110	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,575	12,783
Precio/Valor contable	0,730	1,690
Precio/Ventas	0,426	1,010
Precio/Flujo de caja	6,292	5,016
Rendimiento del dividendo	6,260	4,400
Crecimiento ganancias a 5 años	4,382	10,207

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1,118	86,350
Corporativo	50,007	49,960
Gobierno	30,634	78,229
Titulizado	28,928	12,613
Efectivo	-11,460	33,653

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 553

Número de posiciones en corto: 221

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,18	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	6,17	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,86	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,98	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,98	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,79	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,71	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,38	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,34	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,21	-	-

Principales fondos de otros activos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder StratBond C Acc CHF H	520,35M	1,73	-0,91	-1,14
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdCAccCHF H	428,54M	5,38	5,27	-
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdKAccCHF H	428,54M	4,88	4,93	-

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