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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation Sek Hedged (0P0000U46S)

Luxemburgo

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13:00:00 - Mercado cerrado. Valores en SEK

Rating de Morningstar:
Total de activos: 517,61M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0665709753

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000U46S

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000U46S). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	114,880	130,370	15,490
Convertibles	1,270	1,270	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,859	13,729
Precio/Valor contable	2,218	1,868
Precio/Ventas	1,306	2,378
Precio/Flujo de caja	11,727	227,198
Rendimiento del dividendo	1,614	8,117
Crecimiento ganancias a 5 años	16,568	13,646

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	2,051	37,242
Corporativo	50,487	57,723
Gobierno	34,917	46,963
Titulizado	29,715	21,585
Efectivo	-19,830	24,925

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 680

Número de posiciones en corto: 338

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,08	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,07	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	5,78	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,73	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2,64	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,55	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,46	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,42	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,34	-	-

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