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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation Eur Hedged (0P000018OE)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 501,63M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323531

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	114,880	130,370	15,490
Convertibles	1,270	1,270	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	110,132	20,223
Precio/Valor contable	2,158	1,821
Precio/Ventas	3,096	1.357,690
Precio/Flujo de caja	-	6,496
Rendimiento del dividendo	4,216	4,232
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,712

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	2,051	82,859
Corporativo	50,487	49,000
Gobierno	34,917	63,110
Titulizado	29,715	14,300
Efectivo	-19,830	39,652

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 680

Número de posiciones en corto: 338

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,08	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,07	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	5,78	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,73	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2,64	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,55	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,46	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,42	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,34	-	-

Principales fondos de otros activos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder StratBond A1 dist EUR H	508,86M	2,67	-0,41	-1,32
Schroder StratBond C AccEUR H	501,63M	3,69	0,56	-0,37
Schroder StratBond B AccEUR H	501,63M	2,65	-0,43	-1,36
Schroder StratBond I AccEUR H	501,63M	4,44	1,32	0,36
Schroder StratBond A1 AccEUR H	501,63M	2,70	-0,40	-1,31

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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