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Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation Eur Hedged (0P000018OF)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 526,81M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323614

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P000018OF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	124,260	135,390	11,130
Convertibles	0,880	0,880	0,000
Otros	0,040	0,040	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	110,132	20,911
Precio/Valor contable	2,158	1,764
Precio/Ventas	3,096	1.336,960
Precio/Flujo de caja	-	6,229
Rendimiento del dividendo	4,216	4,149
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,864

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-0,845	80,685
Gobierno	45,604	62,425
Corporativo	46,605	47,915
Titulizado	32,325	14,204
Efectivo	-24,427	44,963

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 622

Número de posiciones en corto: 291

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,98	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	4,19	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,87	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,06	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,67	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,53	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,31	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,27	-	-

Principales fondos de otros activos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder StratBond A AccEUR H	526,81M	0,52	0,31	-0,71
Schroder StratBond C AccEUR H	526,81M	0,57	0,82	-0,21
Schroder StratBond I AccEUR H	526,81M	0,64	1,58	0,52
Schroder StratBond A1 AccEUR H	526,81M	0,49	-0,14	-1,16
Schroder StratBond A dist EUR H	526,81M	0,53	0,29	-0,72

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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