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Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution Eur Hedged Qv (0P0000MPWK)

Luxemburgo

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24/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 516,49M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0471239334

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000MPWK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	114,880	130,370	15,490
Convertibles	1,270	1,270	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,859	21,695
Precio/Valor contable	2,218	1,807
Precio/Ventas	1,306	1.326,850
Precio/Flujo de caja	11,727	6,408
Rendimiento del dividendo	1,614	4,167
Crecimiento ganancias a 5 años	16,568	12,780

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	2,051	84,436
Corporativo	50,487	48,937
Gobierno	34,917	59,837
Titulizado	29,715	14,128
Efectivo	-19,830	35,179

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 680

Número de posiciones en corto: 338

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,08	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,07	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	5,78	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,73	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2,64	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,55	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,46	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,42	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,34	-	-

Principales fondos de otros activos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder StratBond A AccEUR H	516,49M	3,17	0,05	-0,87
Schroder StratBond C AccEUR H	516,49M	3,69	0,56	-0,37
Schroder StratBond B AccEUR H	516,49M	2,65	-0,43	-1,36
Schroder StratBond I AccEUR H	516,49M	4,44	1,32	0,36
Schroder StratBond A1 AccEUR H	516,49M	2,70	-0,40	-1,31

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español a 2 años	2,392	-0,062	-2,53%
Prima de riesgo España	63,6	-1,1	-1,70%
alemán a 10 años	2,4915	-0,0535	-2,10%
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EE.UU. 30A	4,781	-0,067	-1,38%
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