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Schroder Gaia Cat Bond I Accumulation Chf Hedged (0P0000ZS3I)

Luxemburgo

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15/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,08B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951571495

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Schroder Gaia Cat Bond I Accumulation Chf Hedged (0P0000ZS3I). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Schroder Gaia Cat Bond I Accumulation Chf Hedged para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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15.11.2024	1.671,090	1.671,090	1.671,090	1.671,090	0,34%
08.11.2024	1.665,500	1.665,500	1.665,500	1.665,500	0,08%
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31.10.2024	1.660,630	1.660,630	1.660,630	1.660,630	0,01%
25.10.2024	1.660,510	1.660,510	1.660,510	1.660,510	0,29%
18.10.2024	1.655,760	1.655,760	1.655,760	1.655,760	0,79%
11.10.2024	1.642,830	1.642,830	1.642,830	1.642,830	-0,81%
04.10.2024	1.656,230	1.656,230	1.656,230	1.656,230	0,21%
30.09.2024	1.652,770	1.652,770	1.652,770	1.652,770	0,22%
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Máximo: 1.671,090

Mínimo: 1.572,900

Diferencia: 98,190

Promedio: 1.630,443

% var.: 0,926

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