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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 19,740 | 23,040 | 3,300 |
Bonos | 77,750 | 77,750 | 0,000 |
Convertibles | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Preferentes | 2,430 | 2,430 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 78,783 | 57,443 |
Efectivo | 16,431 | 22,832 |
Gobierno | 4,310 | 45,289 |
Derivado | 0,054 | 36,354 |
Titulizado | 0,422 | 22,359 |
Número de posiciones en largo: 294
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 3,26 | - | - | |
Voussoirre_jul_2023_sidecar | - | 2,09 | - | - | |
Nakama Re Pte Limited 7.42875% | - | 1,78 | - | - | |
Alamo Re Ltd 12.57181% | - | 1,50 | - | - | |
Floodsmart Re Ltd 19.39181% | - | 1,26 | - | - | |
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 11.14181% | - | 1,16 | - | - | |
Queen Street 2023 Re DAC 12.87875% | - | 1,03 | - | - | |
Alamo Re Ltd 11.39181% | - | 0,98 | - | - | |
Sussex Capital Uk Pcc Limited 13.73875% | - | 0,96 | - | - | |
Everglades Re II Ltd 11.51681% | - | 0,95 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SchroderGAIACatBond F Acc CHF Hdgd | 2,8B | 2,27 | 2,68 | 1,44 | ||
Schroder GAIACatBond IF AccCHF Hdgd | 2,8B | 2,42 | 3,09 | 1,85 | ||
Selection Fund Global Convertible c | 1,18B | -1,92 | -8,43 | 0,74 | ||
Schroder GlblCnvrtbleBndA Acc CHF H | 1,18B | -2,14 | -9,03 | 0,12 |
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