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Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution Eur Qf (0P00009QN2)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 180,62M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0321371998

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00009QN2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund European Div (0P00009QN2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund European Div incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,380	10,850	7,470
Acciones	96,620	96,730	0,110

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,421	11,942
Precio/Valor contable	1,942	1,805
Precio/Ventas	1,388	1,142
Precio/Flujo de caja	9,701	7,229
Rendimiento del dividendo	4,480	4,587
Crecimiento ganancias a 5 años	9,534	8,969

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25,250	22,919
Salud	18,290	13,436
Industria	14,090	14,400
Tecnología	11,810	5,582
Servicios de comunicación	8,670	6,110
Bienes de consumo	8,340	11,719
Suministros	4,920	7,777
Materias primas	3,940	5,983
Energía	2,770	5,521
Consumo cíclico	1,930	8,964

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 129

Número de posiciones en corto: 276

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SAP	DE0007164600	4,73	263.550	+0.44%
Intesa Sanpaolo	IT0000072618	4,45	4,1940	+0,38%
Siemens AG	DE0007236101	4,24	208.45	-0.26%
Swiss Re	CH0126881561	3,28	138,20	-0,29%
Svenska Handelsbanken A	SE0007100599	3,26	123,30	-1,32%
SKF B	SE0000108227	3,05	225,2	+1,12%
SSE	GB0007908733	2,98	1.560,50	-1,48%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,90	274,90	+0,18%
Koninklijke KPN	NL0000009082	2,82	3,522	-1,95%
ASML Holding	NL0010273215	2,72	700,70	-2,04%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SIEM A EUR Acc	5,09B	13,98	-1,51	4,73
SIEM C EUR Acc	5,09B	14,90	-0,72	5,51
SIEM I EUR Acc	5,09B	16,05	0,26	6,63
SIAsian Opportunities A EUR Acc	4,96B	15,56	-1,42	6,89
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	4,96B	14,98	-1,91	6,36

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,90%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
alemán a 10 años	2,5455	+0,0005	+0,02%
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